Creemos que FingerMotion (NASDAQ:FNGR) debe impulsar el crecimiento empresarial con cuidado

Análisis de acciones

El hecho de que una empresa no gane dinero no significa que las acciones vayan a bajar. En efecto,movimiento de los dedos (NASDAQ:FNGR) las acciones subieron un 457 % en el último año, lo que proporcionó fuertes ganancias para los accionistas. Pero la dura realidad es que muchas empresas que generan pérdidas queman todo su efectivo y quiebran.

A la luz de la fuerte subida del precio de sus acciones, creemos que ahora es un buen momento para investigar qué tan riesgoso es el gasto de efectivo de FingerMotion. En este artículo, definimos el consumo de efectivo como su flujo de efectivo libre anual (negativo), que es la cantidad de dinero que una empresa gasta cada año para financiar su crecimiento. Primero, determinaremos su fuga de efectivo comparando su consumo de efectivo con sus reservas de efectivo.

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La pista de efectivo de una empresa se calcula dividiendo su reserva de efectivo por su gasto de efectivo. Cuando FingerMotion informó por última vez su balance en mayo de 2023, no tenía deuda y tenía efectivo por valor de 5,4 millones de dólares. En cuanto al año pasado, la empresa gastó 11 millones de dólares. Por lo tanto, tenía una pista de efectivo de aproximadamente 6 meses a partir de mayo de 2023. Se trata de una pista de efectivo bastante corta, lo que indica que la empresa debe reducir su consumo anual de efectivo o reponer su efectivo. Puede ver cómo ha cambiado su saldo de caja con el tiempo en la imagen a continuación.

En particular, FingerMotion en realidad aumentó su gasto de efectivo de manera muy fuerte y rápida en el último año, en un 149%, lo que significa una gran inversión en el negocio. Si bien esto puede parecer un poco preocupante a primera vista, la compañía tiene un historial de crecimiento reciente, como lo demuestra el impresionante crecimiento del 90 % en los ingresos durante el mismo año. En definitiva, diríamos que la empresa está mejorando con el tiempo. Si bien siempre vale la pena estudiar el pasado, lo que más importa es el futuro. Por lo tanto, es posible que desee echar un vistazo a cuánto se espera que crezca la empresa en los próximos años.

Dado que FingerMotion ha estado aumentando su gasto de efectivo, es probable que el mercado considere cómo puede recaudar más efectivo si es necesario. Las empresas pueden obtener capital a través de deuda o capital. Muchas empresas acaban emitiendo nuevas acciones para financiar el crecimiento futuro. Al comparar el gasto de efectivo anual de una empresa con su capitalización de mercado total, podemos estimar aproximadamente cuántas acciones tendría que emitir para hacer funcionar la empresa durante un año más (al mismo ritmo de gasto).

El gasto de efectivo de FingerMotion de 11 millones de dólares es aproximadamente el 4,1% de su capitalización de mercado de 267 millones de dólares. Se trata de una proporción baja, por lo que suponemos que la empresa podría recaudar más efectivo para financiar el crecimiento, con un poco de dilución, o incluso simplemente pedir prestado algo de dinero.

Aunque su creciente consumo de efectivo nos pone un poco nerviosos, nos vemos obligados a mencionar que pensamos que el crecimiento de los ingresos de FingerMotion fue relativamente prometedor. Aunque no creemos que tenga problemas con el consumo de efectivo, el análisis que hemos realizado en este artículo sugiere que los accionistas deberían pensar detenidamente en el costo potencial de recaudar más dinero en el futuro. Por otra parte, llevamos a cabo una investigación en profundidad de la empresa e identificamos5 señales de advertencia para FingerMotion(¡No se pueden ignorar 3!) que debe conocer antes de invertir aquí.

Por supuesto,es posible que encuentre una inversión fantástica si busca en otra parte.Así que echa un vistazo a esto.gratislista de empresas que los expertos están comprando, y esta lista de acciones de crecimiento (según las previsiones de los analistas)

Descubra si FingerMotion está potencialmente sobrevalorado o infravalorado consultando nuestro análisis exhaustivo, que incluyeestimaciones de valor razonable, riesgos y advertencias, dividendos, transacciones privilegiadas y salud financiera.

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FingerMotion, Inc., una empresa especialista en datos móviles, ofrece un sistema de plataforma de recarga y pago móvil en China.

Balance adecuado con crecimiento limitado.