Lamentablemente, los inversores en Piramal Enterprises (NSE:PEL) han perdido un 31% en los últimos cinco años.

Análisis de acciones

Es un placer informar que elPiramal Enterprises Limited (NSE:PEL) ha subido un 35 % en el último trimestre. Pero durante la última media década, la acción no ha tenido un buen desempeño. Habría sido mucho mejor comprando un fondo indexado, ya que las acciones cayeron un 64% en esa media década.

Ahora echemos un vistazo a los fundamentos de la empresa y veamos si el rendimiento para los accionistas a largo plazo ha igualado el rendimiento del negocio subyacente.

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No se puede negar que a veces los mercados son eficientes, pero los precios no siempre reflejan el desempeño empresarial subyacente. Una forma imperfecta pero sencilla de considerar cómo ha cambiado la percepción del mercado sobre una empresa es comparar el cambio en las ganancias por acción (BPA) con el movimiento del precio de las acciones.

Piramal Enterprises se volvió rentable en los últimos cinco años. La mayoría consideraría que eso es algo bueno, por lo que es contrario a la intuición ver caer el precio de las acciones. Otras métricas podrían darnos una mejor idea de cómo cambia su valor con el tiempo.

Podría ser que la caída de los ingresos del 3,9% anual se considere una prueba de que Piramal Enterprises se está reduciendo. Probablemente esto haya animado a algunos accionistas a vender acciones.

Puede ver a continuación cómo han cambiado las ganancias y los ingresos a lo largo del tiempo (descubra los valores exactos haciendo clic en la imagen).

Por supuesto, es excelente ver cómo Piramal Enterprises ha aumentado sus ganancias a lo largo de los años, pero el futuro es más importante para los accionistas. EstegratisEl informe interactivo sobre la solidez del balance de Piramal Enterprises es un excelente lugar para comenzar si desea investigar más a fondo la acción.

Además de medir el rendimiento del precio de las acciones, los inversores también deben considerar el rendimiento total para los accionistas (TSR). Mientras que el rendimiento del precio de las acciones solo refleja el cambio en el precio de las acciones, el TSR incluye el valor de los dividendos (suponiendo que se reinviertan) y el beneficio de cualquier aumento de capital con descuento o escisión. Es justo decir que el TSR ofrece una imagen más completa de las acciones que pagan dividendos. Da la casualidad de que el TSR de Piramal Enterprises durante los últimos 5 años fue del -31%, lo que supera el rendimiento del precio de las acciones mencionado anteriormente. De este modo, los dividendos pagados por la empresa han aumentado el rendimiento total para los accionistas.

Piramal Enterprises aportó un TSR del 3,1% en los últimos doce meses. Pero eso estuvo por debajo del promedio del mercado. Lo positivo es que sigue siendo una ganancia, y ciertamente es mejor que la pérdida anual de alrededor del 6% sufrida durante media década. Por lo tanto, esto podría ser una señal de que la empresa ha cambiado su suerte. Si bien vale la pena considerar los diferentes impactos que las condiciones del mercado pueden tener en el precio de las acciones, hay otros factores que son aún más importantes. Caso en cuestión: hemos detectado4 señales de advertencia para Piramal Enterprisesdebes tener en cuenta, y 2 de ellos son un poco desagradables.

Por supuesto,es posible que encuentre una inversión fantástica si busca en otra parte.Así que echa un vistazo a esto.gratisLista de empresas que esperamos que aumenten sus ganancias.

Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos promedio ponderados del mercado de las acciones que actualmente cotizan en las bolsas de la India.

Descubra si Piramal Enterprises está potencialmente sobrevaluada o infravalorada consultando nuestro análisis completo, que incluyeestimaciones de valor razonable, riesgos y advertencias, dividendos, transacciones privilegiadas y salud financiera.

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Piramal Enterprises Limited opera como una empresa financiera no bancaria en la India.

Pagador de dividendos establecido con trayectoria comprobada.